Chính sách 721 - Quỹ tiền mặt

1.0 Mục đích của quỹ tiền mặt:

Quỹ tiền lẻ được thành lập nhằm mục đích trả lại tiền thừa hoặc thanh toán ngay lập tức các khoản chi tiêu lặt vặt có giá trị tương đối nhỏ (tem, văn phòng phẩm, v.v.) mà việc thanh toán bằng các hình thức khác là không khả thi. Không được sử dụng quỹ tiền mặt nhỏ này để chi trả tiền lương hoặc chi phí cá nhân của nhân viên Quận. Quỹ tiền mặt nhỏ không phải là quỹ tự duy trì. Khi tiền được sử dụng, quỹ phải được bổ sung bằng cách ghi nợ vào các tài khoản chi tiêu thích hợp với số tiền cần bổ sung. Giám đốc điều hành Tài chính và Hoạt động sẽ chịu trách nhiệm bảo quản và chi tiêu tiền từ quỹ tiền mặt nhỏ theo quy định của pháp luật. 123B.11.
 

2.0 Số tiền được phê duyệt:

Số tiền quỹ tiền mặt tối đa được phép cho mỗi trường hoặc đơn vị được xác định theo nhu cầu trong “Quy trình thực hiện Chính sách số 721 về Quỹ tiền mặt”.

3.0 Hoàn trả quỹ tiền mặt

Mọi khoản tiền chi ra từ quỹ tiền lẻ phải được hoàn trả kèm theo bản khai có tuyên thệ và giấy ủy quyền hợp lệ để khôi phục số dư quỹ về mức ban đầu. Việc hoàn trả vào quỹ này sẽ được thực hiện theo đúng quy định áp dụng cho tất cả các khoản chi của Huyện.

Được phê duyệt ngày 9/1/2014